华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张永志管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率230.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健添利一年持有混合C | ||||
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-05-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-05-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
