华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张永志管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率230.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健添利一年持有混合C | ||||
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,677.25万 | 8,292.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.71亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.81亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7.44亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 7.52亿 | 7.45亿元 | -- |
