招商中证新能源汽车指数C (013196.jj)CS新能车招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4118元基金经理侯昊 、 刘重杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证新能源汽车指数A | ||||
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招商中证新能源汽车指数C(013196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-07-29 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-07-26 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-07-25 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-07-24 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-07-23 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-07-22 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-07-19 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-07-18 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-07-17 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2024-07-16 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-07-15 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2024-07-12 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-07-11 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-10 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2024-07-09 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-07-08 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-07-05 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2024-07-04 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-07-03 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-07-02 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-01 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-06-28 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-06-27 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-06-26 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-06-25 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-06-24 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-06-21 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-06-20 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-06-19 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-06-18 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-06-17 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-06-14 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-06-13 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-06-12 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-06-11 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-06-07 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-06-06 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-06-05 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-06-04 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-03 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-05-31 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-05-30 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-05-29 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-05-28 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-05-27 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-05-24 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-05-23 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-05-22 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-05-21 | 0.4792元 | 0.4792元 |
