南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9515元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合C | ||||
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 43.45% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 43.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.38亿 | 53.77% |
| (其中) 债券 | 3.38亿 | 53.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,264.27万 | 2.01% |
| 5 | 其他资产 | 282.19万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 22.55% |
| 金融业 | 2,122.97万 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,592.34万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,221.09万 | 1.94% |
| 采矿业 | 373.55万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370.44万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270.67万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 98.60万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.27%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,167.02万 | 3.45% |
| 通讯 | 1,546.46万 | 2.46% |
| 能源 | 1,156.64万 | 1.84% |
| 必需消费品 | 756.03万 | 1.20% |
| 医疗保健 | 544.86万 | 0.87% |
| 材料 | 352.72万 | 0.56% |
| 非必需消费 | 285.81万 | 0.45% |
| 工业 | 273.39万 | 0.44% |
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