南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,844.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0486元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率99.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合C | ||||
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.46亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4.36亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.47亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4.56亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 5.45亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 6.05亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 6.77亿 | 6.94亿元 | -- |
