南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9515元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合C | ||||
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-19 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-11 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-08 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-05 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-04 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-01 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-27 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-21 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-13 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-06 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-31 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-05-30 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-05-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-05-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-05-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
