南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,844.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0486元基金经理李健 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率99.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方均衡优选一年持有期混合C | ||||
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
