广发汇宜一年定期开放债券 (013206.jj)广发基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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广发汇宜一年定期开放债券(013206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0253元 | 1.1295元 |
| 2024-12-13 | 1.0226元 | 1.1268元 |
| 2024-12-06 | 1.0146元 | 1.1188元 |
| 2024-12-05 | 1.0146元 | 1.1188元 |
| 2024-12-04 | 1.0551元 | 1.1185元 |
| 2024-11-29 | 1.0513元 | 1.1147元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.1115元 |
| 2024-11-15 | 1.0474元 | 1.1108元 |
| 2024-11-08 | 1.0462元 | 1.1096元 |
| 2024-11-01 | 1.0448元 | 1.1082元 |
| 2024-10-25 | 1.0431元 | 1.1065元 |
| 2024-10-18 | 1.0440元 | 1.1074元 |
| 2024-10-11 | 1.0431元 | 1.1065元 |
| 2024-09-30 | 1.0409元 | 1.1043元 |
| 2024-09-27 | 1.0424元 | 1.1058元 |
| 2024-09-20 | 1.0464元 | 1.1098元 |
| 2024-09-13 | 1.0454元 | 1.1088元 |
| 2024-09-10 | 1.0440元 | 1.1074元 |
| 2024-09-09 | 1.0541元 | 1.1069元 |
| 2024-09-06 | 1.0535元 | 1.1063元 |
| 2024-08-30 | 1.0501元 | 1.1029元 |
| 2024-08-23 | 1.0509元 | 1.1037元 |
| 2024-08-16 | 1.0494元 | 1.1022元 |
| 2024-08-09 | 1.0505元 | 1.1033元 |
| 2024-08-02 | 1.0528元 | 1.1056元 |
| 2024-07-26 | 1.0493元 | 1.1021元 |
| 2024-07-19 | 1.0454元 | 1.0982元 |
| 2024-07-12 | 1.0437元 | 1.0965元 |
| 2024-07-05 | 1.0423元 | 1.0951元 |
| 2024-06-28 | 1.0429元 | 1.0957元 |
| 2024-06-21 | 1.0400元 | 1.0928元 |
| 2024-06-14 | 1.0388元 | 1.0916元 |
| 2024-06-13 | 1.0385元 | 1.0913元 |
| 2024-06-12 | 1.0489元 | 1.0912元 |
| 2024-06-07 | 1.0487元 | 1.0910元 |
| 2024-05-31 | 1.0465元 | 1.0888元 |
| 2024-05-24 | 1.0450元 | 1.0873元 |
| 2024-05-17 | 1.0441元 | 1.0864元 |
| 2024-05-10 | 1.0428元 | 1.0851元 |
| 2024-04-30 | 1.0418元 | 1.0841元 |
| 2024-04-26 | 1.0425元 | 1.0848元 |
| 2024-04-19 | 1.0432元 | 1.0855元 |
| 2024-04-12 | 1.0415元 | 1.0838元 |
| 2024-04-11 | 1.0421元 | 1.0827元 |
| 2024-04-03 | 1.0399元 | 1.0805元 |
| 2024-03-29 | 1.0392元 | 1.0798元 |
| 2024-03-22 | 1.0371元 | 1.0777元 |
| 2024-03-15 | 1.0354元 | 1.0760元 |
| 2024-03-08 | 1.0367元 | 1.0773元 |
| 2024-03-01 | 1.0348元 | 1.0754元 |
