万家稳鑫30天滚动持有短债债券C (013208.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0988元 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A |
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万家稳鑫30天滚动持有短债债券C(013208) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.35亿 | 95.99% |
| (其中) 债券 | 22.35亿 | 95.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,600.82万 | 3.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 534.39万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 214.86万 | 0.09% |
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