万家稳鑫30天滚动持有短债债券C (013208.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0987元 (2025-04-29) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
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万家稳鑫30天滚动持有短债债券C(013208) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.92亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.17亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8.41亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 12.40亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.67亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.43亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9.27亿 | 8.78亿元 | -- |
