万家稳鑫30天滚动持有短债债券C (013208.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0988元 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A |
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万家稳鑫30天滚动持有短债债券C(013208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-04-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-04-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-04-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-04-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-04-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-04-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-04-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-04-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-04-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-04-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-04-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-04-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-04-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-04-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-04-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-04-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-04-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-04-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-04-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-03-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-03-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-03-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-03-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-03-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-03-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-03-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-03-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-03-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-03-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-03-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-03-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-03-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-03-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-03-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-03-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-03-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-03-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-03-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-03-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-03-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-02-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-02-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-02-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-02-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-02-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-02-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-02-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-02-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
