万家稳鑫30天滚动持有短债债券C (013208.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0987元 (2025-04-29) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C(013208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 603.62万元 | 0.20% | 150.90万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 297.19万元 | 0.20% | 74.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 773.10万元 | 0.20% | 193.28万元 | 0.05% |
| 2023-09-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 379.86万元 | 0.20% | 94.96万元 | 0.05% |
