大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%持仓换手率4.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券C | ||||
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
