财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1271元基金经理陈希希管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.66亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 47.66亿 | 98.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.43万 | 0.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 932.50万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 3,814.83万 | 0.79% |
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