财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1390元基金经理陈希希 、 王珊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.61亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.63亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.44亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2.94亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.82亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.34亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.01亿 | 9,488.98万元 | -- |
