财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1390元基金经理陈希希 、 王珊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-12-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-13 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
