财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1271元基金经理陈希希管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,047.40万元 | 0.20% | 261.85万元 | 0.05% |
| 2023-08-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 555.67万元 | 0.20% | 138.92万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 656.50万元 | 0.20% | 164.13万元 | 0.05% |
