中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6517元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新兴价值一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.64亿 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 23.64亿 | 94.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,694.88万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 1,182.65万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.03亿 | 79.62% |
| 采矿业 | 61.88万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 7.77万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.37万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.52万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,366.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.35%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.71亿 | 6.82% |
| 消费者常用品 | 1.48亿 | 5.89% |
| 信息技术 | 3,830.32万 | 1.52% |
| 工业 | 307.05万 | 0.12% |
加载中......
