中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6517元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新兴价值一年持有混合A | ||||
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.82% | 0.18% | 5.54万 | 1.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.84% | 0.16% | 6.01万 | 1.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.86% | 0.14% | 6.67万 | 1.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.82% | 0.18% | 7.97万 | 2.02万元 | -- |
