中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6517元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新兴价值一年持有混合A | ||||
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-08-29 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-28 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-27 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-26 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-08-23 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-22 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-21 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-20 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-08-19 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-08-16 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-08-15 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-14 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-13 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-08-12 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-08-09 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-08 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-07 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-06 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-08-05 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-02 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-08-01 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-31 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-30 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-29 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-26 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-25 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-24 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-23 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-22 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-19 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-18 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-17 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-16 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-15 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-12 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-11 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-10 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-09 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-08 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-05 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-04 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-03 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-02 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-01 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-06-28 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-06-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-26 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-24 | 0.6777元 | 0.6777元 |
