中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6517元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新兴价值一年持有混合A | ||||
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 7.64亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.86亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 8.79亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.47亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 11.54亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 13.69亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 16.10亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 15.22亿 | 17.77亿元 | -- |
