浦银安盛港股通量化混合C (013224.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7981元基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合A | ||||
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浦银安盛港股通量化混合C(013224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-23 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-12-19 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-17 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-12-16 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-12-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-12-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-12-11 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-10 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-12-06 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-12-05 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-04 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-12-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-12-02 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-29 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-27 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-26 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-25 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-22 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-11-21 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-11-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-19 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-18 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-15 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-12 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-11 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-08 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-07 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-11-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-05 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-11-04 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-11-01 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-10-31 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-10-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-10-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-10-28 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-10-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-24 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-10-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-22 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-10-21 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-10-18 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-10-17 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-10-16 | 0.7942元 | 0.7942元 |
