浦银安盛港股通量化混合C (013224.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8229元持有人户数319.00基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.51% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合A | ||||
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浦银安盛港股通量化混合C(013224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-09-27 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-09-26 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-09-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-09-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-09-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-09-20 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-09-19 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-09-18 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-09-13 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-09-12 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-09-11 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-09-10 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-09-09 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-09-06 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-09-05 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-09-04 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-09-03 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-09-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-08-30 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-08-29 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-28 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-27 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-08-26 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-08-23 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-22 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-21 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-08-20 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-08-19 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-16 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-15 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-08-14 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-13 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-08-12 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-08-09 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-08-08 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-08-07 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-08-06 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-08-05 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-02 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-08-01 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-31 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-30 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-29 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-26 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-25 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-23 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-19 | 0.7238元 | 0.7238元 |
