中邮鑫享30天滚动持有短债债券C (013228.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数994.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0681元基金经理张悦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | ||||
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,858.93万 | 97.40% |
| (其中) 债券 | 6,858.93万 | 97.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 119.93万 | 1.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 50.59万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 12.84万 | 0.18% |
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