中邮鑫享30天滚动持有短债债券C (013228.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数994.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理张悦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | ||||
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.31万元 | 0.20% | 3.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 33.89万元 | 0.20% | 8.47万元 | 0.05% |
| 2023-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.45万元 | 0.20% | 2.36万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 12.38万元 | 0.20% | 3.10万元 | 0.05% |
