中邮鑫享30天滚动持有短债债券C (013228.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0577元基金经理张悦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | ||||
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,838.15万 | 2,688.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,705.38万 | 4,486.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.22亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,923.11万 | 6,687.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 589.95万 | 572.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 840.86万 | 820.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 76.25万 | 74.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.51亿 | 1.49亿元 | -- |
