华夏中证500指数智选增强A (013233.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8595元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率495.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数智选增强C | ||||
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.51亿 | 93.84% |
| (其中) 股票 | 20.51亿 | 93.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.70万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 22.70万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 562.66万 | 0.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.54亿 | 48.25% |
| 金融业 | 1.84亿 | 8.40% |
| 采矿业 | 9,779.01万 | 4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,936.52万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,064.11万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,816.00万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 4,304.78万 | 1.97% |
| 建筑业 | 2,748.63万 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,152.21万 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 1,225.17万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,167.73万 | 0.53% |
| 房地产业 | 1,160.88万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 696.07万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 604.54万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 141.56万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 12.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,202.99万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 1,055.39万 | 0.48% |
| 金融业 | 1,013.94万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 965.69万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940.08万 | 0.43% |
| 采矿业 | 907.53万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 802.23万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 526.21万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513.51万 | 0.23% |
| 建筑业 | 417.65万 | 0.19% |
| 房地产业 | 282.47万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 212.73万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.60万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 117.39万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.64万 | 0.04% |
| 教育 | 69.77万 | 0.03% |
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