华夏中证500指数智选增强A (013233.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8595元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率495.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数智选增强C | ||||
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-25 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-23 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-22 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-18 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-17 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-15 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-11 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-10 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-08 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-02 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-20 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-06-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-06 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-03 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-05-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-05-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-05-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-05-23 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-05-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-05-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-05-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
