华夏中证500指数智选增强A (013233.jj)中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8472元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率556.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数智选增强C | ||||
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-29 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-08-28 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-08-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-08-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-08-23 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-08-22 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-08-21 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-20 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-19 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-08-16 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-15 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-14 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-12 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-09 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-08-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-08-07 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-06 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-05 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-08-02 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-08-01 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-31 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-30 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-25 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-23 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-22 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-18 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-17 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-15 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-11 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-10 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-08 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-02 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
