华夏中证500指数智选增强A (013233.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8595元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率495.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数智选增强C | ||||
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,106.16万元 | 0.80% | 263.27万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,080.00万元 | 0.80% | 135.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,212.49万元 | 0.80% | 276.56万元 | 0.10% |
