华夏中证500指数智选增强A (013233.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8595元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率495.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数智选增强C | ||||
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 17.57亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.70亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 19.28亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.59亿 | 20.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 20.59亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 21.68亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 21.33亿 | 23.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 21.06亿 | 24.32亿元 | -- |
