长信30天滚动持有短债债券A (013236.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4.30万 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1171元基金经理杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金长信30天滚动持有短债债券C | ||||
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长信30天滚动持有短债债券A(013236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 196.15亿 | 98.68% |
| (其中) 债券 | 196.15亿 | 98.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.06亿 | 1.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,841.32万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 3,870.86万 | 0.19% |
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