长信30天滚动持有短债债券A (013236.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4.30万 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1171元基金经理杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金长信30天滚动持有短债债券C | ||||
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长信30天滚动持有短债债券A(013236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,777.91万元 | 0.20% | 694.48万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4,779.26万元 | 0.20% | 1,194.82万元 | 0.05% |
| 2023-12-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,964.87万元 | 0.20% | 491.22万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 713.20万元 | 0.20% | 178.30万元 | 0.05% |
