长信30天滚动持有短债债券A (013236.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理杜国昊 、 邹依恩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长信30天滚动持有短债债券C | ||||
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长信30天滚动持有短债债券A(013236) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 26.46亿 | 23.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.32亿 | 28.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 31.92亿 | 29.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.46亿 | 26.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 28.58亿 | 26.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 22.90亿 | 21.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.71亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4.85亿 | 4.64亿元 | -- |
