天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,935.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0211元基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率55.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐丰一年持有期混合C | ||||
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-21 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
