天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9796元基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率55.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐丰一年持有期混合C | ||||
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-16 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-06 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-05 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-01 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-25 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
