交银瑞卓三年持有期混合 (013247.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9010元持有人户数2.32万基金经理郭斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% |
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交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-09-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-09-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-09-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-09-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-09-23 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-09-20 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-09-19 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-09-18 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-09-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-09-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-09-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-09-10 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-09-09 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-09-06 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-09-05 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-09-04 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-09-03 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-09-02 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-08-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-08-29 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-08-28 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-08-26 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-08-22 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-08-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-08-20 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-19 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-16 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-08-15 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-08-14 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-08-13 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-12 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-08-09 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-08 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-08-06 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-08-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-02 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-08-01 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-31 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-30 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-29 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-26 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-25 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-22 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-19 | 0.8761元 | 0.8761元 |
