交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0013元持有人户数813.00基金经理陈舒薇 、 于海颖 、 陈俊华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率127.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿泰一年持有期混合C | ||||
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-09-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-09-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-09-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-09-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-09-13 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-09-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-09-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-09-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-09-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-09-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-05 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-09-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-09-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-09-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-23 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-15 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-14 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-13 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-08-05 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-31 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
