交银鸿泰一年持有期混合C (013249.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理陈舒薇 、 于海颖 、 陈俊华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿泰一年持有期混合A | ||||
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交银鸿泰一年持有期混合C(013249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,056.76万 | 18.67% |
| (其中) 股票 | 2,056.76万 | 18.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,649.05万 | 69.44% |
| (其中) 债券 | 7,649.05万 | 69.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,301.44万 | 11.81% |
| 4 | 其他资产 | 8.35万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 393.91万 | 3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.90万 | 2.20% |
| 金融业 | 133.09万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.15万 | 0.96% |
| 建筑业 | 87.57万 | 0.79% |
| 采矿业 | 75.64万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.25%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 427.77万 | 3.88% |
| 工业 | 268.82万 | 2.44% |
| 通信服务 | 260.61万 | 2.37% |
| 能源 | 61.29万 | 0.56% |
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