交银鸿泰一年持有期混合C (013249.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9681元基金经理陈舒薇 、 于海颖 、 陈俊华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿泰一年持有期混合A | ||||
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交银鸿泰一年持有期混合C(013249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,988.68万 | 25.58% |
| (其中) 股票 | 2,988.68万 | 25.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,909.83万 | 67.70% |
| (其中) 债券 | 7,909.83万 | 67.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 537.41万 | 4.60% |
| 4 | 其他资产 | 247.72万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 825.75万 | 7.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.04万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.57万 | 1.31% |
| 采矿业 | 141.54万 | 1.21% |
| 金融业 | 132.06万 | 1.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 387.56万 | 3.32% |
| 能源 | 384.72万 | 3.29% |
| 工业 | 236.53万 | 2.02% |
| 公用事业 | 174.62万 | 1.49% |
| 信息技术 | 161.33万 | 1.38% |
| 通信服务 | 118.96万 | 1.02% |
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