交银鸿泰一年持有期混合C (013249.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理陈舒薇 、 于海颖 、 陈俊华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿泰一年持有期混合A | ||||
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交银鸿泰一年持有期混合C(013249) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 793.97万 | 802.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 828.19万 | 842.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 959.85万 | 1,006.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,031.17万 | 1,088.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,176.57万 | 1,220.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,289.95万 | 1,328.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,358.88万 | 1,382.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,839.13万 | 1,890.75万元 | -- |
