交银鸿泰一年持有期混合C (013249.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理陈舒薇 、 于海颖 、 陈俊华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿泰一年持有期混合A | ||||
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交银鸿泰一年持有期混合C(013249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-29 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-26 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-18 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-06 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-04 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
