交银鸿泰一年持有期混合C (013249.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9719元基金经理陈舒薇 、 于海颖 、 陈俊华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿泰一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银鸿泰一年持有期混合C(013249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-22 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-28 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-19 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-13 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-06 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-04 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-05-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-20 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-05-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
