西部利得个股精选股票C (013262.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,230.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8596元基金经理周平 、 陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得个股精选股票A | ||||
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西部利得个股精选股票C(013262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8596元 | 1.0996元 |
| 2024-12-20 | 0.8558元 | 1.0958元 |
| 2024-12-19 | 0.8600元 | 1.1000元 |
| 2024-12-18 | 0.8615元 | 1.1015元 |
| 2024-12-17 | 0.8585元 | 1.0985元 |
| 2024-12-16 | 0.8583元 | 1.0983元 |
| 2024-12-13 | 0.8585元 | 1.0985元 |
| 2024-12-12 | 0.8724元 | 1.1124元 |
| 2024-12-11 | 0.8665元 | 1.1065元 |
| 2024-12-10 | 0.8631元 | 1.1031元 |
| 2024-12-09 | 0.8611元 | 1.1011元 |
| 2024-12-06 | 0.8642元 | 1.1042元 |
| 2024-12-05 | 0.8554元 | 1.0954元 |
| 2024-12-04 | 0.8581元 | 1.0981元 |
| 2024-12-03 | 0.8605元 | 1.1005元 |
| 2024-12-02 | 0.8561元 | 1.0961元 |
| 2024-11-29 | 0.8495元 | 1.0895元 |
| 2024-11-28 | 0.8430元 | 1.0830元 |
| 2024-11-27 | 0.8496元 | 1.0896元 |
| 2024-11-26 | 0.8407元 | 1.0807元 |
| 2024-11-25 | 0.8429元 | 1.0829元 |
| 2024-11-22 | 0.8463元 | 1.0863元 |
| 2024-11-21 | 0.8713元 | 1.1113元 |
| 2024-11-20 | 0.8716元 | 1.1116元 |
| 2024-11-19 | 0.8698元 | 1.1098元 |
| 2024-11-18 | 0.8627元 | 1.1027元 |
| 2024-11-15 | 0.8636元 | 1.1036元 |
| 2024-11-14 | 0.8710元 | 1.1110元 |
| 2024-11-13 | 0.8799元 | 1.1199元 |
| 2024-11-12 | 0.8767元 | 1.1167元 |
| 2024-11-11 | 0.8848元 | 1.1248元 |
| 2024-11-08 | 0.8878元 | 1.1278元 |
| 2024-11-07 | 0.8944元 | 1.1344元 |
| 2024-11-06 | 0.8795元 | 1.1195元 |
| 2024-11-05 | 0.8836元 | 1.1236元 |
| 2024-11-04 | 0.8686元 | 1.1086元 |
| 2024-11-01 | 0.8565元 | 1.0965元 |
| 2024-10-31 | 0.8544元 | 1.0944元 |
| 2024-10-30 | 0.8547元 | 1.0947元 |
| 2024-10-29 | 0.8569元 | 1.0969元 |
| 2024-10-28 | 0.8665元 | 1.1065元 |
| 2024-10-25 | 0.8647元 | 1.1047元 |
| 2024-10-24 | 0.8611元 | 1.1011元 |
| 2024-10-23 | 0.8695元 | 1.1095元 |
| 2024-10-22 | 0.8651元 | 1.1051元 |
| 2024-10-21 | 0.8589元 | 1.0989元 |
| 2024-10-18 | 0.8577元 | 1.0977元 |
| 2024-10-17 | 0.8411元 | 1.0811元 |
| 2024-10-16 | 0.8522元 | 1.0922元 |
| 2024-10-15 | 0.8514元 | 1.0914元 |
