西部利得个股精选股票C (013262.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7899元基金经理童国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.67% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得个股精选股票A | ||||
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西部利得个股精选股票C(013262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7899元 | 1.0299元 |
| 2024-07-25 | 0.7657元 | 1.0057元 |
| 2024-07-24 | 0.7669元 | 1.0069元 |
| 2024-07-23 | 0.7711元 | 1.0111元 |
| 2024-07-22 | 0.8021元 | 1.0421元 |
| 2024-07-19 | 0.7992元 | 1.0392元 |
| 2024-07-18 | 0.7920元 | 1.0320元 |
| 2024-07-17 | 0.7900元 | 1.0300元 |
| 2024-07-16 | 0.8037元 | 1.0437元 |
| 2024-07-15 | 0.7976元 | 1.0376元 |
| 2024-07-12 | 0.8057元 | 1.0457元 |
| 2024-07-11 | 0.8053元 | 1.0453元 |
| 2024-07-10 | 0.7859元 | 1.0259元 |
| 2024-07-09 | 0.7834元 | 1.0234元 |
| 2024-07-08 | 0.7694元 | 1.0094元 |
| 2024-07-05 | 0.7922元 | 1.0322元 |
| 2024-07-04 | 0.7873元 | 1.0273元 |
| 2024-07-03 | 0.8061元 | 1.0461元 |
| 2024-07-02 | 0.8137元 | 1.0537元 |
| 2024-07-01 | 0.8163元 | 1.0563元 |
| 2024-06-28 | 0.8159元 | 1.0559元 |
| 2024-06-27 | 0.8094元 | 1.0494元 |
| 2024-06-26 | 0.8297元 | 1.0697元 |
| 2024-06-25 | 0.8137元 | 1.0537元 |
| 2024-06-24 | 0.8282元 | 1.0682元 |
| 2024-06-21 | 0.8544元 | 1.0944元 |
| 2024-06-20 | 0.8517元 | 1.0917元 |
| 2024-06-19 | 0.8672元 | 1.1072元 |
| 2024-06-18 | 0.8744元 | 1.1144元 |
| 2024-06-17 | 0.8675元 | 1.1075元 |
| 2024-06-14 | 0.8653元 | 1.1053元 |
| 2024-06-13 | 0.8673元 | 1.1073元 |
| 2024-06-12 | 0.8656元 | 1.1056元 |
| 2024-06-11 | 0.8639元 | 1.1039元 |
| 2024-06-07 | 0.8515元 | 1.0915元 |
| 2024-06-06 | 0.8515元 | 1.0915元 |
| 2024-06-05 | 0.8787元 | 1.1187元 |
| 2024-06-04 | 0.8868元 | 1.1268元 |
| 2024-06-03 | 0.8916元 | 1.1316元 |
| 2024-05-31 | 0.8901元 | 1.1301元 |
| 2024-05-30 | 0.8728元 | 1.1128元 |
| 2024-05-29 | 0.8671元 | 1.1071元 |
| 2024-05-28 | 0.8662元 | 1.1062元 |
| 2024-05-27 | 0.8674元 | 1.1074元 |
| 2024-05-24 | 0.8658元 | 1.1058元 |
| 2024-05-23 | 0.8834元 | 1.1234元 |
| 2024-05-22 | 0.8943元 | 1.1343元 |
| 2024-05-21 | 0.8944元 | 1.1344元 |
| 2024-05-20 | 0.8997元 | 1.1397元 |
| 2024-05-17 | 0.8955元 | 1.1355元 |
