鹏扬淳熙一年定开债券发起式 (013265.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1297元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.60亿 | 98.44% |
| (其中) 债券 | 16.60亿 | 98.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,624.72万 | 1.56% |
| 3 | 其他资产 | 8,635.00 | 0.00% |
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