鹏扬淳熙一年定开债券发起式 (013265.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1297元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 11.24亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.99亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.82亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.78亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.64亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.59亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 10.55亿 | 10.10亿元 | -- |
