鹏扬淳熙一年定开债券发起式 (013265.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-12-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-04 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-12-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-10-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-10-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-10-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-10-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
