鹏扬淳熙一年定开债券发起式 (013265.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 167.49万元 | 0.30% | 44.66万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 322.45万元 | 0.30% | 85.99万元 | 0.08% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 158.50万元 | 0.30% | 42.27万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 313.08万元 | 0.30% | 83.49万元 | 0.08% |
