鹏扬淳熙一年定开债券发起式 (013265.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1360元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-06-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-06-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-06-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-06-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-06-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-06-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-05-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-05-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-05-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-05-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-05-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-05-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-05-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-05-20 | 1.1213元 | 1.1213元 |
