交银瑞和三年持有期混合 (013269.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6741元基金经理何帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
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交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,954.09万元 | 1.50% | 825.68万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,885.08万元 | 1.50% | 480.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,139.73万元 | 1.50% | 689.95万元 | 0.25% |
