交银瑞和三年持有期混合 (013269.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3.69万 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7375元基金经理何帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率206.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.72% |
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交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-07 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-06 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-05 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-01 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-10-31 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-10-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-29 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-10-28 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-25 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-24 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-10-23 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-21 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-10-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-17 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-10-16 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-10-15 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-10-14 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-11 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-10-10 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-10-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-08 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-09-30 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-27 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-09-26 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-09-25 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-09-24 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-09-23 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-09-20 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-09-19 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-09-18 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-09-13 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-09-12 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-09-11 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-09-10 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-09-09 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-09-06 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-09-05 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-09-04 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-09-03 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-09-02 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-30 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-08-29 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-08-28 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-08-27 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-08-26 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-23 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-08-22 | 0.6743元 | 0.6743元 |
